美国5月PPI月率上升0.1%,年率上升1.8%,从前值2.2%大幅下降,CPI年率仅为1.8%,5月份政府开支同比增加21%,而收入只增长了7%,预算赤字达到2078亿美元,同比扩大38.8%。5月工业产出月率0.4%6月密歇根大学消费者信心指数初值97.9,5月零售销售环比增加0.5%。近期通胀疲软,加上一系列经济数据显示美国经济正开始下滑,美联储降息的预期强化。但美联储下周降息的可能性有不到20%,但7月降息的概率超过80%。

FX168财经报社讯
周三,美国最新公布的CPI数据逊于预期,数据公布之后对美联储降息的预期进一步升温,美元、主要非美货币以及现货黄金短线走势震荡加剧。有分析指出,随着对美国降息的押注增加,美元面临“完美风暴”。眼下,市场目光转向定于本周稍晚公布的美国零售销售数据。

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美国5月PPI月率上升0.1%,预测值上升0.1%,前值上升0.2%;年率上升1.8%,低于预期的2%,从前值2.2%大幅下降。5月的核心PPI月率上升0.2%,预测值上升0.2%,前值上升0.1%,核心PPI年率上升2.3%,预测值上升2.3%,前值上升2.4%PPI连续第二个月上升,主要受酒店住宿成本飙升及其他服务价格上涨的拉动,但PPI升幅明显下降。

美国最新公布的5月核心消费者物价指数月率、年率,以及CPI年率都不及预期,暗示美国通胀压力温和。

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周三公布的美国5月未季调CPI年率仅为1.8%,低于预期的1.9%和前值2%;因季调后CPI月率为0.1%,远低于前值0.3%。核心CPI年率仅为2%,低于预期的2.1%,核心CPI环比持平,未达到预期的0.2%。5月的12个月中,CPI增长1.8%,低于4月份1.9%的增幅。

美国劳工部公布的数据显示,美国5月季调后CPI月率录得0.1%,为自1月以来最小增幅,预期值为0.1%,前值为0.3%;美国5月未季调CPI年率为1.8%,预期1.9%,前值2%。

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美国通胀出现明显回落的主要原因是国际油价大幅下滑,能源价格开始正常化,由于食品价格反弹被汽油价格下滑所抵消。今年以来能源价格大幅上升,是推动年初以来CPI反弹到2.6%的主要驱动力。5月随着近期油价持续走低,美国通胀明显下降。虽然核心CPI仍2%,与美联储的通胀目标一致,但也正在下滑中。

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(图片来源:FX168财经网)

  来源:环球外汇网  

与此同时,美国5月核心CPI月率录得0.1%,预期值为0.2%,前值为0.1%;美国5月未季调核心CPI年率录得2%,预期值和前值为2.1%。

  环球外汇10月13日讯–北京时间周五(10月13日)20:30,美国公布的9月季调后CPI月率为0.5%,连续四个月录得上涨但差于预期的0.6%,前值为0.4%。

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(图片来源:FX168财经网)

  美国9月CPI环比上升0.5%,创八个月来最大升幅,因汽油价格受飓风影响而飙涨。不过,剔除波动性较大的食品和能源价格过后,核心CPI环比仅增长0.1%,增速较上月回落,表明潜在通胀仍低迷。

分析指出,美国5月未季调CPI指数几乎没有上升,未季调核心CPI年率下降至2%,原因是食品价格的反弹被汽油价格下跌所抵消,表明通胀温和,可能加大美联储今年降息的压力。

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金融博客Zerohedge表示,美国5月通胀数据增幅不及预期,未季调CPI年率放缓至1.8%,自2017年6月以来首次低于美联储2%的指标水平。

  此外,美国劳工部称,飓风Irma对于9月CPI的数据采集影响很小,只影响了弗罗里达的部分地区。

MarketWatch撰文指出,从过去一年来看,通胀大幅放缓,这在很大程度上反映出能源成本的下降,医疗保健成本同样呈现出下降趋势。不过也有部分证据显示,近期下跌的趋势或将很快停止,这有助于通胀接近美联储2%的目标。

  具体数据为:

在7月全线不及预期的CPI数据公布之后,联邦基金利率期货显示美联储7月降息概率上升。目前市场预期美联储7月降息概率超过80%。

  美国9月季调后CPI月率上升0.5%,预测值上升0.6%,前值上升0.4%

美联储的决策者定于6月18日至19日举行会议。目前,贸易紧张局势,经济增长放缓,5月份就业岗位急剧减少,导致金融市场预计到2019年底将至少两次降息。

  美国9月未季调CPI246.82,预测值246.94,前值245.52

美联储主席鲍威尔上周表示,美联储正密切关注贸易对经济的影响,并将采取适当行动,以维持经济扩张,不过市场预计本月不会降息。

  美国9月核心CPI月率上升0.1%,预测值上升0.2%,前值上升0.2%

由于美国CPI数据不及预期,美联储降息预期升温,美元跌势加剧,短线急跌逾10点,刷新日低至96.58,但随后很快收复跌幅,之后再次自高位回落,现交投于平盘略上方。

  美国9月未季调CPI年率上升2.2%,预测值上升2.3%,前值上升1.9%

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永利皇宫的网站,  美国9月未季调核心CPI年率上升1.7%,预测值上升1.8%,前值上升1.7%

(美元指数5分钟走势图 来源:FX168财经网)

  美国9月实际收入月率下降0.1%,预测值下降0.3%,前值下降0.6%

主要非美货币则随着美元走势跌宕起伏:CPI数据出炉之后,欧元/美元一度跳升至1.1340,但随后很快冲高回落;英镑/美元刷新日高至1.2758,随后震荡下滑。

  华尔街日报评美国9月季调后CPI月率:美国9月CPI为连续第四个月录得上涨,反应出飓风肆虐美国南部后汽油成本上涨。9月CPI上涨主要受益于汽油价格激增,其他影响因素则温和上涨。对于美联储政策制定者而言,这些数据释放出了好坏参半的信号。

CME的一项美联储观察工具显示,美国下周降息的可能性为18%,7月份降息的可能性为68%。

  实际上,近几个月以来,通胀问题一直是市场和美联储最为关注的焦点。本周公布的9月会议纪要显示,多数美联储官员担心通胀走低并非暂时性现象,进一步释放了美联储将在12月会议上更加关注通胀的信号,但尚不清楚美联储将对通胀采取何种措施。近期公布的通胀数据表现好坏参半,美国8月核心PCE物价指数年率创2015年末以来的最慢增速,而昨日公布的美国9月PPI环比增长0.4%,创五个月最大升幅;美国9月PPI同比增长2.6%,创2012年2月以来最大升幅。因飓风季的影响,核心PCE、PPI再加上今日公布的数据释放出混杂的信号,这令美联储内部分歧进一步加剧。

ActivTrades驻伦敦高级分析师Ricardo
Evangelista表示:“这对美元来说是一场完美风暴,也正在全面削弱市场的风险偏好。”

  此外,被誉为“恐怖数据”的美国9月零售销售月率则录得1.6%,差于预期的1.7%,前值为-0.2%。

道明证券指出,美国通胀增速放缓在很大程度上是能源价格正常化的结果。收益率曲线显示市场预计美联储或将采取激进宽松措施。考虑到美元与美国数据意外相关性,美元将对支持宽松政策的数据表现尤为敏感。不过目前美联储正处于静默期,我们预计下周会议上其将按兵不动,在这之前我们将对美元走势持谨慎态度。

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Forexlive分析师Justin
Low表示:“考虑到市场对美联储近期政策决议已有预期程度,今晚公布的数据符合预期,市场降息预期料将不会有较大改变。此外,周五将发布的美国零售销售数据或更值得注意,尽管美元或有上行的可能,但在美联储降息的预期被完全消化之前,美元上下波动的空间仍存在,任何非常糟糕的数据仍有可能在本周进一步打压美元和美债收益率。“

  燃料价格走高、风灾后的车辆更换需求令美国9月零售销售创逾两年新高。整体看汽车销售对9月零售销售提振最大,而燃料价格上升令服务站销售创2013年2月以来最大单月涨幅。剔除燃料与汽车后的零售销售更加温和,但坚实的就业状况与通胀增长有限有助于维持家庭开支。

现货黄金在数据公布之后一度触及1336.00美元/盎司,随后震荡下跌至1329.70美元/盎司,现回升至1334美元/盎司附近交投。

  具体数据为:

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  美国9月零售销售月率上升1.6%,预测值上升1.7%,前值下降0.2%

(现货黄金5分钟走势图 来源:FX168财经网)

  美国9月核心零售销售月率上升1%,预测值上升0.3%,前值上升0.2%

法国巴黎银行指出,在经历了11天中第10次的大幅上涨后,近月黄金期货价格距离创下14个月新高仅差不到1.5%的距离。

  美国9月零售销售4839亿美元,前值4748亿美元

该行认为,金价不会继续上涨,并可能在未来一周内回落至1300美元/盎司水平。贸易形势略有好转,预计投资者将重新把美元视为“终极避险货币”,这无疑会推升美元,打压金价。

  美国9月核心零售销售3838亿美元,前值3780亿美元

“市场似乎存在一些避险情绪……我们现在看到,由于对贸易的担忧,金价上涨,我们认为这将继续支撑黄金的强劲表现,”凯投宏观分析师Ross
Strachan指出。

  财经博客零对冲评论称,尽管零售销售月率受到汽车销售大增的提振而录得2015年3月以来最高水平,但由于受到飓风季的影响,整体数据表现仍不及预期,延续8月以来的颓势

“技术交易员可能会密切关注本周金价在1324美元支撑位上方的走势。如期被证明是可靠支撑,那么黄金的下一关键水平将位于1347美元左右,”FXTM研究分析师Lukman
Otunuga在报告中称。

  市场反应

  不及预期的数据公布后,现货黄金短线拉升近7美元,涨破1300美元关口,刷新9月27日以来新高。美元指数短线下挫逾20点。美元兑日元短线下跌逾40点,刷新9月26日以来新低,现报111.832;欧元兑美元拉升逾50点,刷新日高,现报1.1858。

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  编辑:履霜

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